شماره ثبت 12135 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره ثبت 55602 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

ردیف

تاریخ

ارزش خالص
دارائی ها ابطال

تعداد کل
واحدها

ارزش صدور
واحدهای ممتاز

ارزش ابطال
واحدهای ممتاز

تعداد کل
واحدهای ممتاز

تعداد واحدهای ممتاز
صادره شده روز

تعداد واحدهای ممتاز
ابطال شده روز

قیمت صدور
واحد ممتاز

قیمت ابطال
واحد ممتاز

قیمت آماری
واحد ممتاز

خالص ارزش ابطال واحد عادی

قیمت صدور واحد عادی

تعداد کل
واحدهای عادی

تعداد واحدهای عادی
صادره شده روز

تعداد واحدهای عادی
ابطال شده روز

نسبت ارزش واحد عادی به ممتاز

تعداد کل واحدهای
صادر شده از ابتدا

تعداد کل واحدهای
ابطال شده از ابتدا