شماره ثبت 12135 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره ثبت 55602 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

ردیف

تاریخ

سپرده بانکی

نسبت به کل دارایی ها

وجه نقد

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام

نسبت به کل دارایی ها

سایر دارایی‌ها

نسبت به کل دارایی ها

پنج سهم با بیشترین وزن

نسبت به کل دارایی ها

1

۱۴۰۵/۰۳/۱۹

۹۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

3.75%

۱٬۳۳۳٬۹۴۶٬۸۹۴

0.01%

۱۳٬۹۶۴٬۶۱۸٬۶۸۵٬۹۵۴

56.85%

۸٬۱۸۳٬۱۱۳٬۸۰۵٬۲۲۸

33.31%

۱٬۴۹۴٬۳۹۶٬۱۵۴٬۶۷۵

6.08%

۳٬۹۰۷٬۰۳۵٬۲۶۳٬۲۲۵

15.91%

2

۱۴۰۵/۰۳/۱۸

۹۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

3.79%

۱٬۳۳۳٬۹۴۶٬۸۹۴

0.01%

۱۳٬۹۶۳٬۵۶۳٬۴۵۱٬۵۵۴

57.53%

۷٬۸۹۲٬۰۸۶٬۵۴۶٬۳۰۹

32.52%

۱٬۴۹۴٬۰۳۰٬۸۶۰٬۰۰۵

6.16%

۳٬۷۳۴٬۸۱۵٬۴۵۴٬۹۱۸

15.39%

3

۱۴۰۵/۰۳/۱۷

۹۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

3.69%

۱٬۳۳۳٬۹۴۶٬۸۹۴

0.01%

۱۳٬۹۶۳٬۳۲۷٬۶۲۲٬۶۵۴

56.00%

۸٬۶۳۳٬۱۵۱٬۴۶۳٬۰۰۷

34.62%

۱٬۴۱۵٬۷۱۲٬۶۱۵٬۹۷۱

5.68%

۳٬۸۳۱٬۴۱۳٬۱۸۲٬۶۷۳

15.37%

4

۱۴۰۵/۰۳/۱۶

۲٬۰۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

7.95%

۹۶۲٬۰۷۱٬۸۹۴

0.00%

۱۳٬۹۶۳٬۳۲۷٬۶۲۲٬۶۵۴

54.10%

۸٬۴۱۳٬۳۶۹٬۷۷۶٬۲۵۸

32.60%

۱٬۳۷۷٬۴۳۲٬۷۳۹٬۵۵۳

5.34%

۳٬۷۵۸٬۸۵۰٬۶۴۶٬۵۲۶

14.56%

5

۱۴۰۵/۰۳/۱۵

۲٬۰۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

8.01%

۶٬۸۴۹٬۸۴۳٬۱۱۸

0.03%

۱۳٬۹۶۰٬۴۰۱٬۷۴۵٬۴۵۴

54.44%

۸٬۲۳۲٬۶۷۰٬۸۲۱٬۹۲۵

32.11%

۱٬۳۸۹٬۸۷۶٬۰۲۱٬۸۵۱

5.42%

۳٬۷۳۴٬۰۸۶٬۸۸۳٬۴۴۶

14.56%

6

۱۴۰۵/۰۳/۱۴

۲٬۰۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

8.01%

۶٬۸۴۹٬۸۴۳٬۱۱۸

0.03%

۱۳٬۹۵۹٬۳۴۸٬۵۰۹٬۶۰۴

54.46%

۸٬۲۳۲٬۶۷۰٬۸۲۱٬۹۲۵

32.12%

۱٬۳۷۸٬۴۰۳٬۰۸۸٬۶۹۵

5.38%

۳٬۷۳۴٬۰۸۶٬۸۸۳٬۴۴۶

14.57%

7

۱۴۰۵/۰۳/۱۳

۲٬۰۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

8.01%

۶٬۸۴۹٬۶۲۹٬۳۱۸

0.03%

۱۳٬۹۵۸٬۲۹۷٬۲۷۲٬۳۰۴

54.49%

۸٬۲۳۲٬۶۷۰٬۸۲۱٬۹۲۵

32.14%

۱٬۳۶۶٬۹۳۸٬۲۱۰٬۳۸۸

5.34%

۳٬۷۳۴٬۰۸۶٬۸۸۳٬۴۴۶

14.58%

8

۱۴۰۵/۰۳/۱۲

۲٬۰۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

8.11%

۱٬۰۱۹٬۶۲۹٬۳۱۸

0.00%

۱۴٬۰۳۰٬۴۳۴٬۱۲۹٬۸۵۴

55.43%

۷٬۹۱۷٬۸۳۶٬۰۱۳٬۸۲۹

31.28%

۱٬۳۰۸٬۷۶۱٬۱۷۸٬۷۴۷

5.17%

۳٬۷۷۳٬۲۳۹٬۷۶۱٬۲۲۳

14.91%

9

۱۴۰۵/۰۳/۱۱

۲٬۰۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

7.97%

۱٬۰۱۹٬۶۲۹٬۳۱۸

0.00%

۱۴٬۰۲۷٬۲۸۰٬۴۱۷٬۹۵۴

54.45%

۸٬۳۷۹٬۶۱۵٬۵۴۶٬۴۱۲

32.53%

۱٬۲۹۸٬۹۵۹٬۲۲۷٬۷۴۶

5.04%

۳٬۹۳۵٬۶۲۵٬۹۲۱٬۱۸۸

15.28%

10

۱۴۰۵/۰۳/۱۰

۲٬۰۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

8.00%

۱٬۰۱۹٬۶۰۹٬۶۸۴

0.00%

۱۴٬۰۲۴٬۱۲۶٬۷۰۶٬۰۵۴

54.64%

۸٬۳۲۲٬۶۱۶٬۷۱۶٬۸۴۷

32.43%

۱٬۲۶۵٬۶۰۵٬۳۰۷٬۱۳۷

4.93%

۳٬۹۲۶٬۴۸۵٬۷۰۶٬۷۵۴

15.30%