هزینه‌‌های تاسیس

معادل 0/5 درصد (0/005) وجوه جذب شده در پذيره‌نويسي اوليه تا سقف 500 ميليون ريال با ارائه مدارك مثبته با تصويب مجمع صندوق.

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها

هزينه دسترسي به نرم‌افزار تارنما و خدمات پشتيباني صندوق معادل مبلغ تعيين شده در قرارداد توسط شركت نرم‌افزاري و با تصويب مجمع صندوق مي‌باشد.

کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار.

اندوخته جبرانی

در صورتي كه nav ابطال هر سرمايه‌گذار به ازاي هر صدور كمتر از اصل سرمايه‌گذاري وي گردد مابه‌ التفاوت از حساب دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز كسر و به حساب سرمايه‌گذار مربوطه منتقل مي‌گردد. اين حساب به ازاي هر سرمايه‌گذار و هر صدور جداگانه محاسبه مي‌گردد.

کارمزد مدیر

كارمزد مديريت صندوق بصورت تركيبي شامل بخش ثابت و بخش متغير به شرح زير است: الف- بخش ثابت شامل سالانه 1/5 درصد (0/015) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه 0/3 درصد (0/003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملك صندوق و سالانه 2 درصد (0/02) از سود حاصل از سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده بانكي و سپرده بانكي و تا ميزان نصاب مجاز سرمايه‌گذاري در آنها به علاوه 5 درصد (0/05) از درآمد حاصل از تعهد پذيره‌نويسي يا تعهد خريد اوراق بهادار. ب- بخش متغير يا كارمزد مبتني بر عملكرد مطابق ابلاغيه 12020194 مورخ 1400/04/22 سازمان بورس اوراق بهادار.

هزینه های سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق

مطابق با قوانين و مقررات شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه.

حق الزحمه حسابرس

سالانه مبلغ ثابت 2,200 میلیون ریال برای هر سال مالی.

کارمزد ضامن جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری

كارمزد جبران اصل مبلغ سرمايه‌گذاري صندوق بصورت تركيبي شامل بخش ثابت و بخش متغير به شرح زير مي‌باشد: الف- بخش ثابت شامل سالانه 1/5 درصد (0/015) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملك صندوق به نسبت خالص ارزش دارايي‌هاي واحدهاي سرمايه‌گذاري عادي صندوق به كل خالص ارزش دارايي‌هاي صندوق به علاوه 0/3 درصد (0/003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملك صندوق به نسبت خالص ارزش دارايي‌هاي واحدهاي سرمايه‌گذاري عادي صندوق به كل خالص ارزش دارايي‌هاي صندوق و سالانه 2 درصد (0/02) از سود حاصل از سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده بانكی و سپرده بانكی و تا ميزان نصاب مجاز سرمايه‌گذاری در آنها به نسبت خالص ارزش دارايي‌هاي واحدهاي سرمايه‌گذاري عادي صندوق به كل خالص ارزش دارايي‌هاي صندوق ب- بخش متغير به ميزان درصدي از مابه‌ التفاوت ميانگين هندسي بازدهي كسب شده توسط صندوق براي هر سرمايه‌گذار عادي و به ازاي هر مرحله از صدور به نسبت اصل مبلغ سرمايه‌گذاري بر اساس طبقات تعيين شده به صورت پلكاني، به شرح زير مي باشد: بين 0 تا 20 درصد - بين 20 تا 30 درصد مازاد نسبت به طبقه قبلي حداكثر تا 10 درصد بين 30 تا 40 درصد مازاد نسبت به طبقه قبلي حداكثر تا 20 درصد بالاتر از 40 درصد مازاد نسبت به طبقه قبلي حداكثر تا 30 درصد در صورت كسب بازده منفي براي دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري عادي كارمزد مبتني بر عملكرد براي دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز محاسبه نمي‌گردد. محاسبات بايد به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده براي هر سرمايه‌گذار عادي و به ازاي هر مرحله از صدور واحد سرمايه‌گذاري شناسايي و ثبت گردد و متناسباً كارمزد متغير تعديل مي‌گردد. محاسبات كارمزد ثابت و متغير بابت جبران اصل مبلغ سرمايه‌گذاري متعلق به دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري عادي در طي سال و بصورت روزانه شناسايي شده و در محاسبات مربوط به خالص ارزش دارايي‌هاي متعلق به دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز لحاظ مي گردد.

کارمزد متولی

سالانه 0/1 درصد (0/001) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل 3,000 میلیون ریال و حداکثر 4,000 میلیون ریال خواهد بود.

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

معادل مبلغ تعيين شده توسط كانون‌هاي مذكور، مشروط براينكه عضويت در اين كانون‌ها طبق مقررات اجباري باشد.

کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق

معادل مبلغ تعيين شده توسط موسسات رتبه‌بندي و با تاييد مجمع صندوق.

حق الزحمه و کارمزد مدیر تصفیه

معادل 0/1 درصد (0/001) خالص ارزش دارايي‌هاي صندوق در آغاز دوره اوليه تصفيه می‌باشد كه تا سقف 1،000 ميليون ريال شناسايي صورت مي‌گيرد و بعد از آن متوقف مي‌شود.

هزینه های برگزاری مجامع

حداكثر تا مبلغ 100 ميليون ريال براي برگزاري مجامع در طول يكسال مالي با ارايه مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق.